[基金]诺德深证300指数分级（165707）利润情况查询

诺德深证300指数分级（165707）利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 14:46:49

诺德深证300指数分级（165707）报告期2019年12月31日，收入1820408.82元。利息收入3402.5元，其中存款利息收入2998.61元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入403.89元。投资收益-247114.6元，其中股票投资收益-306853.91元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益59739.31元，公允价值变动收益2058889.21元，其他收入5231.71元。费用340509.11元。管理人报酬48680.94元，托管费9736.26元，销售服务费--元，交易费用11211.91元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用270880元。利润总额1479899.71元。

基本信息：诺德深证300指数分级基金代码165707，基金全称诺德深证300指数分级证券投资基金，基金简称诺德深证300指数分级，成立日期2012年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.030亿份，上市流通份额0.030亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共45家)。

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