[基金]易方达纯债1年定期开放债券A（000111）利润情况查询

易方达纯债1年定期开放债券A（000111）利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 12:38:00

易方达纯债1年定期开放债券A（000111）报告期2019年12月31日，收入100346914.4元。利息收入103735163.26元，其中存款利息收入593495.58元，债券利息收入102332943.87元，资产支持证券利息收入793454.88元，买入返售金融资产收入15268.93元。投资收益-2632308元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-2404187.45元，基金投资收益-228120.55元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-831887.02元，其他收入75946.16元。费用33884724.81元。管理人报酬9257144.06元，托管费3085714.69元，销售服务费63833.52元，交易费用29367.03元，利息支出20808055.62元，其中卖出回购金融资产支出20808055.62元，减所得税费用--元，其他费用271946.49元。利润总额66462189.59元。

基本信息：易方达纯债1年定期开放债券A基金代码000111，基金全称易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金，基金简称易方达纯债1年定期开放债券A，成立日期2013年7月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.05亿元，基金总份额19.150亿份，上市流通份额19.150亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共79家)。

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