银华智荟内在价值灵活配置混合发(005119)报告期2019年12月31日,银行存款307545.47元,结算备付金113776.62元,存出保证金47168.52元,交易性金融资产114401648.05元,其中股票投资108598168.05元,债券投资5803480元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款512704.4元,应收利息128457元,应收股利--元,应收申购款1769.42元,其他资产--元,资产总计115513069.48元。
银华智荟内在价值灵活配置混合发(005119)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款335719.29元,应付管理人报酬161784.84元,应付托管费26964.1元,应付销售服务费--元,应付交易费用124983.89元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债50141.59元,负债合计699593.71元。实收基金109525841.19元,未分配利润5287634.58元,所有者权益合计114813475.77元,负债和所有者权益总计115513069.48元。
基本信息:银华智荟内在价值灵活配置混合发基金代码005119,基金全称银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,成立日期2017年9月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.46亿元,基金总份额1.104亿份,上市流通份额1.104亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理方建,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共36家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。