银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）资产负债情况查询

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）报告期2019年12月31日，银行存款307545.47元，结算备付金113776.62元，存出保证金47168.52元，交易性金融资产114401648.05元，其中股票投资108598168.05元，债券投资5803480元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款512704.4元，应收利息128457元，应收股利--元，应收申购款1769.42元，其他资产--元，资产总计115513069.48元。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款335719.29元，应付管理人报酬161784.84元，应付托管费26964.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用124983.89元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50141.59元，负债合计699593.71元。实收基金109525841.19元，未分配利润5287634.58元，所有者权益合计114813475.77元，负债和所有者权益总计115513069.48元。

基本信息：银华智荟内在价值灵活配置混合发基金代码005119，基金全称银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式，成立日期2017年9月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.104亿份，上市流通份额1.104亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理方建，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。