长信富安纯债半年定开债券C（519944）资产负债情况查询

长信富安纯债半年定开债券C（519944）报告期2019年12月31日，银行存款3162657.41元，结算备付金1813685.84元，存出保证金5953.75元，交易性金融资产561487857元，其中股票投资--元，债券投资561487857元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款--元，应收利息12383923.57元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计581854077.57元。

长信富安纯债半年定开债券C（519944）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款208159539.01元，应付证券清算款3000000元，应付赎回款--元，应付管理人报酬132344.37元，应付托管费26468.87元，应付销售服务费7327.09元，应付交易费用7846.32元，应交税费68721.29元，应付利息54964.13元，应付利润--元，其他负债169000元，负债合计211626211.08元。实收基金365932964.97元，未分配利润4294901.52元，所有者权益合计370227866.49元，负债和所有者权益总计581854077.57元。

基本信息：长信富安纯债半年定开债券C基金代码519944，基金全称长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富安纯债半年定开债券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.143亿份，上市流通份额0.143亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理冯彬，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共29家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。