招商睿祥定开混合（003004）资产负债情况查询

招商睿祥定开混合（003004）报告期2019年12月31日，银行存款10121102.49元，结算备付金327379.26元，存出保证金47002.87元，交易性金融资产116848503.45元，其中股票投资48684203.45元，债券投资68164300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1574569.77元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计128918557.84元。

招商睿祥定开混合（003004）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10000000元，应付证券清算款963677.09元，应付赎回款--元，应付管理人报酬147921.85元，应付托管费19722.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用103037.51元，应交税费8063.88元，应付利息10684.96元，应付利润--元，其他负债270000元，负债合计11523108.18元。实收基金109494116.92元，未分配利润7901332.74元，所有者权益合计117395449.66元，负债和所有者权益总计128918557.84元。

基本信息：招商睿祥定开混合基金代码003004，基金全称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金，基金简称招商睿祥定开混合，成立日期2016年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.16亿元，基金总份额0.932亿份，上市流通份额0.932亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理马龙贾仁栋，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。

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