国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)截止2020年6月19日单位净值1.0140,累计净值1.1250,近一周涨跌幅0.00%,近一月涨跌幅-0.75%,近三月涨跌幅0.33%,近六月涨跌幅2.46%,近一年涨跌幅6.79%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:国寿安保尊裕优化回报债券A基金代码004318,基金全称国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金,基金简称国寿安保尊裕优化回报债券A,成立日期2017年3月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模30.98亿元,基金总份额30.554亿份,上市流通份额30.554亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陶尹斌,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共27家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。