[基金]广发集裕债券A（002636）资产负债情况查询

广发集裕债券A（002636）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/07 10:47:18

广发集裕债券A（002636）报告期2019年12月31日，银行存款1233588.74元，结算备付金105714.29元，存出保证金6731.6元，交易性金融资产57951275.76元，其中股票投资5924880元，债券投资52026395.76元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息458294.92元，应收股利--元，应收申购款652.06元，其他资产--元，资产总计59756257.37元。

广发集裕债券A（002636）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款121415.44元，应付管理人报酬25113.09元，应付托管费5022.62元，应付销售服务费1297.53元，应付交易费用7442.89元，应交税费728.06元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债114090.82元，负债合计275110.45元。实收基金48843116.77元，未分配利润10638030.15元，所有者权益合计59481146.92元，负债和所有者权益总计59756257.37元。

基本信息：广发集裕债券A基金代码002636，基金全称广发集裕债券型证券投资基金，基金简称广发集裕债券A，成立日期2016年5月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.471亿份，上市流通份额0.471亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张芊谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。