[基金]长信富民纯债一年定开债券A（005069）主要财务指标

长信富民纯债一年定开债券A（005069）主要财务指标

南方财富网 2021/01/06 17:59:39

长信富民纯债一年定开债券A（005069）截至2020年3月31日本期利润636894元，基金本期净收益365871元，加权平均基金份额本期利润0.0253元，期末基金资产净值26227000元，期末单位基金资产净值1.0407元。

长信富民纯债一年定开债券A（005069）截至2019年12月31日本期利润-49606.5元，基金本期净收益120603元，加权平均基金份额本期利润-0.0018元，期末基金资产净值25590100元，期末单位基金资产净值1.0154元。

长信富民纯债一年定开债券A（005069）截至2019年9月30日本期利润539685元，基金本期净收益516678元，加权平均基金份额本期利润0.0164元，期末基金资产净值35048600元，期末单位基金资产净值1.0669元。

基本信息：长信富民纯债一年定开债券A基金代码005069，基金全称长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富民纯债一年定开债券A，成立日期2017年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.252亿份，上市流通份额0.252亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理冯彬，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。

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