[基金]浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）申购赎回信息

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/06 17:46:36

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2020年3月31日，期初总份额73,762,800份，期末总份额73,762,800份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2019年12月31日，期初总份额166,581,000份，期末总份额73,762,800份，期间总申购份额105份，期间总赎回份额92,818,700份，期间净申赎份额-92,818,595份，净申赎比例-55.72%。

基本信息：浦银安盛幸福聚益定开债券A基金代码519326，基金全称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券A，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.738亿份，上市流通份额0.738亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

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