浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)报告期2020年3月31日,期初总份额73,762,800份,期末总份额73,762,800份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)报告期2019年12月31日,期初总份额166,581,000份,期末总份额73,762,800份,期间总申购份额105份,期间总赎回份额92,818,700份,期间净申赎份额-92,818,595份,净申赎比例-55.72%。
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)报告期2019年12月31日,期初总份额166,581,000份,期末总份额73,762,800份,期间总申购份额105份,期间总赎回份额92,818,700份,期间净申赎份额-92,818,595份,净申赎比例-55.72%。
基本信息:浦银安盛幸福聚益定开债券A基金代码519326,基金全称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券A,成立日期2016年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.79亿元,基金总份额0.738亿份,上市流通份额0.738亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共24家)。
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