东海祥瑞债券C（002382）资产负债情况查询

东海祥瑞债券C（002382）报告期2019年12月31日，银行存款171298452.18元，结算备付金--元，存出保证金5706.29元，交易性金融资产450845341.52元，其中股票投资--元，债券投资450845341.52元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产20000000元，应收证券清算款50013487.67元，应收利息14539100.16元，应收股利--元，应收申购款111207765.02元，其他资产--元，资产总计817909852.84元。

东海祥瑞债券C（002382）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款736155.29元，应付管理人报酬248854.64元，应付托管费71101.32元，应付销售服务费13624.68元，应付交易费用28707.47元，应交税费55387.41元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债30000元，负债合计1183830.81元。实收基金739131645.02元，未分配利润77594377.01元，所有者权益合计816726022.03元，负债和所有者权益总计817909852.84元。

基本信息：东海祥瑞债券C基金代码002382，基金全称东海祥瑞债券型证券投资基金，基金简称东海祥瑞债券C，成立日期2016年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.639亿份，上市流通份额0.639亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理祝鸿玲，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

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