2021年1月5日金鹰添润定期开放债券(004045)基金净值是多少?

南方财富网 2021/01/06 17:00:10

金鹰添润定期开放债券(004045)最新公布净值1.0649,累计净值1.1469,最新估值1.0646,净值增长率0.028%,公布日期2021年1月5日,基金规模0.0993958亿。

基本信息:金鹰添润定期开放债券基金代码004045,基金全称金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称金鹰添润定期开放债券,成立日期2017年2月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.099亿份,上市流通份额0.099亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理黄倩倩,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共3家)。

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