[基金]金鹰鑫日享债券C（006975）主要财务指标

金鹰鑫日享债券C（006975）主要财务指标

南方财富网 2021/01/06 16:46:38

金鹰鑫日享债券C（006975）截至2020年3月31日本期利润7503360元，基金本期净收益7883200元，加权平均基金份额本期利润0.0205元，期末基金资产净值440691000元，期末单位基金资产净值1.059元。

金鹰鑫日享债券C（006975）截至2019年12月31日本期利润8371160元，基金本期净收益9068570元，加权平均基金份额本期利润0.0127元，期末基金资产净值377457000元，期末单位基金资产净值1.035元。

金鹰鑫日享债券C（006975）截至2019年9月30日本期利润11612500元，基金本期净收益10004500元，加权平均基金份额本期利润0.0087元，期末基金资产净值1234150000元，期末单位基金资产净值1.0179元。

基本信息：金鹰鑫日享债券C基金代码006975，基金全称金鹰鑫日享债券型证券投资基金，基金简称金鹰鑫日享债券C，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.36亿元，基金总份额4.161亿份，上市流通份额4.161亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理龙悦芳林暐，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共31家)。

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