[基金]招商双债增强(LOF)E（003297）利润情况查询

招商双债增强(LOF)E（003297）利润情况查询

南方财富网 2021/01/06 16:44:46

招商双债增强(LOF)E（003297）报告期2019年12月31日，收入164841692.1元。利息收入105771388.4元，其中存款利息收入210518.04元，债券利息收入105427142.54元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入133727.82元。投资收益6184563.88元，其中股票投资收益--元，债券投资收益6184563.88元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益51988748.46元，其他收入896991.36元。费用33219840.25元。管理人报酬13076383.85元，托管费4358794.54元，销售服务费337714.25元，交易费用68001.1元，利息支出14677091.49元，其中卖出回购金融资产支出14677091.49元，减所得税费用--元，其他费用342448元。利润总额131621851.85元。

基本信息：招商双债增强(LOF)E基金代码003297，基金全称招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)，基金简称招商双债增强(LOF)E，成立日期2019年3月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.79亿元，基金总份额4.427亿份，上市流通份额4.427亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。

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