方正富邦深证100ETF（159961）资产负债情况查询

方正富邦深证100ETF（159961）报告期2019年12月31日，银行存款7581671.89元，结算备付金73587.18元，存出保证金3986.9元，交易性金融资产321867551.65元，其中股票投资321543551.65元，债券投资324000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2325.2元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计329529122.82元。

方正富邦深证100ETF（159961）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1518631.02元，应付赎回款--元，应付管理人报酬137606.63元，应付托管费27521.32元，应付销售服务费--元，应付交易费用52737.88元，应交税费1.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债402608.7元，负债合计2139107元。实收基金218245196元，未分配利润109144819.82元，所有者权益合计327390015.82元，负债和所有者权益总计329529122.82元。

基本信息：方正富邦深证100ETF基金代码159961，基金全称方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称方正富邦深证100ETF，成立日期2018年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.22亿元，基金总份额2.442亿份，上市流通份额2.442亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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