[基金]建信恒瑞一年定期开放债券（003400）利润情况查询

建信恒瑞一年定期开放债券（003400）利润情况查询

南方财富网 2021/01/06 16:26:11

建信恒瑞一年定期开放债券（003400）报告期2019年12月31日，收入635252148.78元。利息收入666588816元，其中存款利息收入10416218.11元，债券利息收入631007844.33元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入25164753.56元。投资收益32339599.25元，其中股票投资收益--元，债券投资收益32339599.25元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-63676266.47元，其他收入--元。费用75162170.9元。管理人报酬51265390.35元，托管费17088463.39元，销售服务费--元，交易费用126771.67元，利息支出4508236.99元，其中卖出回购金融资产支出4508236.99元，减所得税费用--元，其他费用397033.72元。利润总额560089977.88元。

基本信息：建信恒瑞一年定期开放债券基金代码003400，基金全称建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称建信恒瑞一年定期开放债券，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模167.82亿元，基金总份额160.000亿份，上市流通份额160.000亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理李菁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。