华富弘鑫灵活配置混合A(003182)报告期2019年12月31日,银行存款604027.27元,结算备付金73153.08元,存出保证金30438.09元,交易性金融资产373452794.26元,其中股票投资85760797.96元,债券投资287691996.3元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产22000000元,应收证券清算款3694.79元,应收利息5204692.06元,应收股利--元,应收申购款7894.88元,其他资产--元,资产总计401376694.43元。
华富弘鑫灵活配置混合A(003182)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬203029.37元,应付托管费50757.35元,应付销售服务费26447.43元,应付交易费用10324.67元,应交税费30741.13元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债124500元,负债合计445799.95元。实收基金365786562.54元,未分配利润35144331.94元,所有者权益合计400930894.48元,负债和所有者权益总计401376694.43元。
基本信息:华富弘鑫灵活配置混合A基金代码003182,基金全称华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华富弘鑫灵活配置混合A,成立日期2016年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.5亿元,基金总份额2.218亿份,上市流通份额2.218亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张惠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共25家)。
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