建信创新中国混合（000308）资产负债情况查询

建信创新中国混合（000308）报告期2019年12月31日，银行存款10514675.83元，结算备付金577497.2元，存出保证金238490.21元，交易性金融资产127242498.13元，其中股票投资126002172.53元，债券投资1240325.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1655743.82元，应收利息3205.03元，应收股利--元，应收申购款103769.24元，其他资产--元，资产总计140335879.46元。

建信创新中国混合（000308）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款680796.86元，应付管理人报酬180137.25元，应付托管费30022.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用1536595.15元，应交税费1.94元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债333392.39元，负债合计2760946.48元。实收基金46636571.56元，未分配利润90938361.42元，所有者权益合计137574932.98元，负债和所有者权益总计140335879.46元。

基本信息：建信创新中国混合基金代码000308，基金全称建信创新中国混合型证券投资基金，基金简称建信创新中国混合，成立日期2013年9月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.32亿元，基金总份额0.377亿份，上市流通份额0.377亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理邵卓，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共16家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。