国投瑞银中高等级债券C(000070)最新公布净值1.108,累计净值1.468,最新估值1.105,净值增长率0.271%,公布日期2021年1月5日,基金规模0.829885亿。
基本信息:国投瑞银中高等级债券C基金代码000070,基金全称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银中高等级债券C,成立日期2013年5月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.104亿份,上市流通份额0.104亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理宋璐,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共54家)。
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