国投瑞银稳健增长混合（121006）资产负债情况查询

国投瑞银稳健增长混合（121006）报告期2019年12月31日，银行存款115339440.14元，结算备付金497587.27元，存出保证金100682.64元，交易性金融资产376540587.76元，其中股票投资376105392.53元，债券投资435195.23元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21940.54元，应收股利--元，应收申购款443418.02元，其他资产--元，资产总计492943656.37元。

国投瑞银稳健增长混合（121006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1113882.92元，应付管理人报酬604016.17元，应付托管费100669.33元，应付销售服务费--元，应付交易费用251078.96元，应交税费0.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债322037.18元，负债合计2391685.34元。实收基金284831262.16元，未分配利润205720708.87元，所有者权益合计490551971.03元，负债和所有者权益总计492943656.37元。

基本信息：国投瑞银稳健增长混合基金代码121006，基金全称国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银稳健增长混合，成立日期2008年6月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.25亿元，基金总份额2.524亿份，上市流通份额2.524亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙文龙，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共65家)。

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