国富天颐混合A（005652）资产负债情况查询

国富天颐混合A（005652）报告期2019年12月31日，银行存款793328.14元，结算备付金1545050.29元，存出保证金77060.07元，交易性金融资产329646233.1元，其中股票投资82920507.1元，债券投资246725726元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产55970292.99元，应收证券清算款--元，应收利息2278096.84元，应收股利--元，应收申购款300元，其他资产--元，资产总计390310361.43元。

国富天颐混合A（005652）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款4466.23元，应付管理人报酬302629.46元，应付托管费60525.89元，应付销售服务费1032.48元，应付交易费用24611.92元，应交税费4322.02元，应付利息2531.51元，应付利润--元，其他负债69000元，负债合计30469119.51元。实收基金327597794.17元，未分配利润32243447.75元，所有者权益合计359841241.92元，负债和所有者权益总计390310361.43元。

基本信息：国富天颐混合A基金代码005652，基金全称富兰克林国海天颐混合型证券投资基金，基金简称国富天颐混合A，成立日期2018年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.7亿元，基金总份额3.474亿份，上市流通份额3.474亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘晓王莉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共19家)。

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