汇添富高息债债券A（000174）资产负债情况查询

汇添富高息债债券A（000174）报告期2019年12月31日，银行存款64593431.05元，结算备付金8502210.27元，存出保证金51324.48元，交易性金融资产1652053463.8元，其中股票投资--元，债券投资1652053463.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产45000000元，应收证券清算款--元，应收利息33688768.38元，应收股利--元，应收申购款46158343.49元，其他资产--元，资产总计1850047541.47元。

汇添富高息债债券A（000174）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款55238788.32元，应付赎回款6557677.35元，应付管理人报酬901171.47元，应付托管费257477.56元，应付销售服务费154226.31元，应付交易费用15417.65元，应交税费182908.7元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债225242.44元，负债合计63532909.8元。实收基金1179320750.64元，未分配利润607193881.03元，所有者权益合计1786514631.67元，负债和所有者权益总计1850047541.47元。

基本信息：汇添富高息债债券A基金代码000174，基金全称汇添富高息债债券型证券投资基金，基金简称汇添富高息债债券A，成立日期2013年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.42亿元，基金总份额16.078亿份，上市流通份额16.078亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐光，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共70家)。

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