海富通中短债债券C(007226)截至2020年3月31日本期利润10897.8元,基金本期净收益7546.13元,加权平均基金份额本期利润0.0066元,期末基金资产净值75809.4元,期末单位基金资产净值1.0126元。
海富通中短债债券C(007226)截至2019年12月31日本期利润105519元,基金本期净收益119742元,加权平均基金份额本期利润0.0044元,期末基金资产净值2370210元,期末单位基金资产净值1.0066元。
海富通中短债债券C(007226)截至1970年1月1日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
基本信息:海富通中短债债券C基金代码007226,基金全称海富通中短债债券型证券投资基金,基金简称海富通中短债债券C,成立日期2019年9月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理谈云飞,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。
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