广发亚太中高收益债券(QDII)(000274)最新公布净值1.359,累计净值1.429,最新估值1.36,净值增长率-0.074%,公布日期2020年12月31日,基金规模0.816252亿。
基本信息:广发亚太中高收益债券(QDII)基金代码000274,基金全称广发亚太中高收益债券型证券投资基金,基金简称广发亚太中高收益债券(QDII),成立日期2013年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金总份额0.935亿份,上市流通份额0.935亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理孙敏,代销机构银行(共33家),代销机构证券(共77家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。