中银恒利半年定期开放债券(001035)历史分红信息

南方财富网 2021/01/05 17:14:14

中银恒利半年定期开放债券(001035)权益登记日2019年8月9日,红利发放日2019年8月13日,每份红利0.01元。

中银恒利半年定期开放债券(001035)权益登记日2018年8月8日,红利发放日2018年8月10日,每份红利0.03元。

中银恒利半年定期开放债券(001035)权益登记日2017年11月29日,红利发放日2017年12月1日,每份红利0.025元。

基本信息:中银恒利半年定期开放债券基金代码001035,基金全称中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金,基金简称中银恒利半年定期开放债券,成立日期2015年1月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模25.44亿元,基金总份额22.351亿份,上市流通份额22.351亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李建,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。

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