[基金]中银恒利半年定期开放债券（001035）历史分红信息

中银恒利半年定期开放债券（001035）历史分红信息

南方财富网 2021/01/05 17:14:14

中银恒利半年定期开放债券（001035）权益登记日2019年8月9日，红利发放日2019年8月13日，每份红利0.01元。

中银恒利半年定期开放债券（001035）权益登记日2018年8月8日，红利发放日2018年8月10日，每份红利0.03元。

中银恒利半年定期开放债券（001035）权益登记日2017年11月29日，红利发放日2017年12月1日，每份红利0.025元。

基本信息：中银恒利半年定期开放债券基金代码001035，基金全称中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中银恒利半年定期开放债券，成立日期2015年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模25.44亿元，基金总份额22.351亿份，上市流通份额22.351亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李建，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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