[基金]中加颐慧定开债券A（005336）利润情况查询

中加颐慧定开债券A（005336）利润情况查询

南方财富网 2021/01/05 14:59:57

中加颐慧定开债券A（005336）报告期2019年12月31日，收入353062902.09元。利息收入311447077.34元，其中存款利息收入40645.36元，债券利息收入296635809.03元，资产支持证券利息收入12800090.01元，买入返售金融资产收入1970532.94元。投资收益42021570.01元，其中股票投资收益--元，债券投资收益42059003.75元，基金投资收益-37433.74元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-434151.66元，其他收入28406.4元。费用48156592.3元。管理人报酬21579733.87元，托管费7193244.62元，销售服务费--元，交易费用23341.19元，利息支出18821738.11元，其中卖出回购金融资产支出18821738.11元，减所得税费用--元，其他费用244722.28元。利润总额304906309.79元。

基本信息：中加颐慧定开债券A基金代码005336，基金全称中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中加颐慧定开债券A，成立日期2017年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模71.35亿元，基金总份额69.656亿份，上市流通份额69.656亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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