信达澳银精华配置混合（610002）资产负债情况查询

信达澳银精华配置混合（610002）报告期2019年12月31日，银行存款48460773.02元，结算备付金3205461.17元，存出保证金109122.65元，交易性金融资产450479406.03元，其中股票投资436703022.79元，债券投资13776383.24元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款75808654.85元，应收利息40734.11元，应收股利--元，应收申购款2460668.15元，其他资产--元，资产总计580564819.98元。

信达澳银精华配置混合（610002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3137000元，应付证券清算款--元，应付赎回款753387.88元，应付管理人报酬870280.31元，应付托管费145046.72元，应付销售服务费--元，应付交易费用528016.22元，应交税费209.92元，应付利息1375.12元，应付利润--元，其他负债171060.42元，负债合计5606376.59元。实收基金377475638.94元，未分配利润197482804.45元，所有者权益合计574958443.39元，负债和所有者权益总计580564819.98元。

基本信息：信达澳银精华配置混合基金代码610002，基金全称信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信达澳银精华配置混合，成立日期2008年7月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.04亿元，基金总份额5.380亿份，上市流通份额5.380亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理冯明远，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共45家)。

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