[基金]鹏华创业板分级（160637）资产负债情况查询

鹏华创业板分级（160637）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/05 14:06:21

鹏华创业板分级（160637）报告期2019年12月31日，银行存款18255466.65元，结算备付金--元，存出保证金35185.8元，交易性金融资产300467433.86元，其中股票投资300467433.86元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4008.02元，应收股利--元，应收申购款520759.93元，其他资产--元，资产总计319282854.26元。

鹏华创业板分级（160637）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款72.02元，应付赎回款2504446.68元，应付管理人报酬266119.91元，应付托管费58546.34元，应付销售服务费--元，应付交易费用70253.86元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220981.27元，负债合计3120420.08元。实收基金605766596.36元，未分配利润-289604162.18元，所有者权益合计316162434.18元，负债和所有者权益总计319282854.26元。

基本信息：鹏华创业板分级基金代码160637，基金全称鹏华创业板指数分级证券投资基金，基金简称鹏华创业板分级，成立日期2015年6月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.55亿元，基金总份额1.489亿份，上市流通份额1.489亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共37家)。

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