工银尊享短债债券A（006834）资产负债情况查询

工银尊享短债债券A（006834）报告期2019年12月31日，银行存款9610975.56元，结算备付金557285.95元，存出保证金3592.66元，交易性金融资产396529042.2元，其中股票投资--元，债券投资351394042.2元，基金投资45135000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6828124.86元，应收股利--元，应收申购款4793.73元，其他资产--元，资产总计413533814.96元。

工银尊享短债债券A（006834）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款111119559.97元，应付证券清算款--元，应付赎回款313718.91元，应付管理人报酬78779.65元，应付托管费26259.9元，应付销售服务费23179.54元，应付交易费用34607.09元，应交税费36481.43元，应付利息38806.44元，应付利润--元，其他负债187335.52元，负债合计111858728.45元。实收基金293267169.47元，未分配利润8407917.04元，所有者权益合计301675086.51元，负债和所有者权益总计413533814.96元。

基本信息：工银尊享短债债券A基金代码006834，基金全称工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金，基金简称工银尊享短债债券A，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.72亿元，基金总份额2.594亿份，上市流通份额2.594亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理魏欣王朔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共6家)。

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