嘉实全球互联网股票(QDII)（000988）资产负债情况查询

嘉实全球互联网股票(QDII)（000988）报告期2019年12月31日，银行存款176064552.21元，结算备付金--元，存出保证金348.24元，交易性金融资产1550228138.12元，其中股票投资1550228138.12元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款29702314.55元，应收利息24752.66元，应收股利--元，应收申购款6618264.11元，其他资产--元，资产总计1762638369.89元。

嘉实全球互联网股票(QDII)（000988）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款25937033.32元，应付管理人报酬2669569.41元，应付托管费519082.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用545.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债263242.5元，负债合计29389473.66元。实收基金1054975534.03元，未分配利润678273362.2元，所有者权益合计1733248896.23元，负债和所有者权益总计1762638369.89元。

基本信息：嘉实全球互联网股票(QDII)基金代码000988，基金全称嘉实全球互联网股票型证券投资基金，基金简称嘉实全球互联网股票(QDII)，成立日期2015年4月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模12.1亿元，基金总份额5.998亿份，上市流通份额5.998亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张丹华，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共35家)。

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