招商招华纯债C（003449）资产负债情况查询

招商招华纯债C（003449）报告期2019年12月31日，银行存款5968749.36元，结算备付金7473263.87元，存出保证金--元，交易性金融资产1422718383.01元，其中股票投资--元，债券投资1422718383.01元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产51000000元，应收证券清算款3670.68元，应收利息27576796.11元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1514740863.03元。

招商招华纯债C（003449）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10087864.87元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬447142.72元，应付托管费119238.06元，应付销售服务费35230.42元，应付交易费用24853.01元，应交税费6358.94元，应付利息6997.84元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计10907685.86元。实收基金1465919087.5元，未分配利润37914089.67元，所有者权益合计1503833177.17元，负债和所有者权益总计1514740863.03元。

基本信息：招商招华纯债C基金代码003449，基金全称招商招华纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招华纯债C，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理万亿范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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