2021年1月4日浦银安盛普丰纯债债券A(007068)基金净值是多少?

南方财富网 2021/01/05 13:32:13

浦银安盛普丰纯债债券A(007068)最新公布净值1.0202,累计净值1.0202,最新估值1.02,净值增长率0.020%,公布日期2021年1月4日,基金规模3.6137E-6亿。

基本信息:浦银安盛普丰纯债债券A基金代码007068,基金全称浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛普丰纯债债券A,成立日期2019年9月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人徽商银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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