[基金]民生加银恒益纯债债券C（005952）利润情况查询

民生加银恒益纯债债券C（005952）利润情况查询

南方财富网 2021/01/05 12:53:47

民生加银恒益纯债债券C（005952）报告期2019年12月31日，收入444368973.36元。利息收入407484882.44元，其中存款利息收入12633561.78元，债券利息收入386726240.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入8125080.08元。投资收益41979750.18元，其中股票投资收益--元，债券投资收益41979750.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-7117113.1元，其他收入2021453.84元。费用49118872.58元。管理人报酬31258706.72元，托管费10419568.81元，销售服务费177778.62元，交易费用82883.83元，利息支出6925094.6元，其中卖出回购金融资产支出6925094.6元，减所得税费用--元，其他费用254840元。利润总额395250100.78元。

基本信息：民生加银恒益纯债债券C基金代码005952，基金全称民生加银恒益纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银恒益纯债债券C，成立日期2018年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理胡振仓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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