财通资管鸿达纯债债券A（005307）资产负债情况查询

财通资管鸿达纯债债券A（005307）报告期2019年12月31日，银行存款435181.98元，结算备付金2152365.16元，存出保证金12105.21元，交易性金融资产278160564.33元，其中股票投资--元，债券投资265649320.49元，基金投资12511243.84元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6351674.42元，应收股利--元，应收申购款3281348.22元，其他资产--元，资产总计290393239.32元。

财通资管鸿达纯债债券A（005307）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款43149541.27元，应付证券清算款100696.44元，应付赎回款1239495.08元，应付管理人报酬88680.42元，应付托管费22170.08元，应付销售服务费66096.53元，应付交易费用17040.19元，应交税费43315.18元，应付利息39876.88元，应付利润--元，其他负债164000元，负债合计44930912.07元。实收基金232313789.07元，未分配利润13148538.18元，所有者权益合计245462327.25元，负债和所有者权益总计290393239.32元。

基本信息：财通资管鸿达纯债债券A基金代码005307，基金全称财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金，基金简称财通资管鸿达纯债债券A，成立日期2018年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理宫志芳，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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