建信互联网+产业升级股票（001396）资产负债情况查询

建信互联网+产业升级股票（001396）报告期2019年12月31日，银行存款132871165.14元，结算备付金1200529.62元，存出保证金779944.85元，交易性金融资产904476831.98元，其中股票投资904476831.98元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息27404.03元，应收股利--元，应收申购款39556.3元，其他资产--元，资产总计1039395431.92元。

建信互联网+产业升级股票（001396）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款18211051.49元，应付赎回款4027091.64元，应付管理人报酬1266704.8元，应付托管费211117.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用1795937.79元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债431388.8元，负债合计25943292.01元。实收基金1227837338.56元，未分配利润-214385198.65元，所有者权益合计1013452139.91元，负债和所有者权益总计1039395431.92元。

基本信息：建信互联网+产业升级股票基金代码001396，基金全称建信互联网+产业升级股票型证券投资基金，基金简称建信互联网+产业升级股票，成立日期2015年6月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模10.43亿元，基金总份额11.277亿份，上市流通份额11.277亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理何珅华，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共7家)。

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