国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）资产负债情况查询

国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）报告期2019年12月31日，银行存款92920153.88元，结算备付金6289005.46元，存出保证金485598.71元，交易性金融资产1107937845.91元，其中股票投资1107937845.91元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6223698.21元，应收利息23563.94元，应收股利--元，应收申购款5024.69元，其他资产--元，资产总计1213884890.8元。

国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3068373.71元，应付赎回款21994321.4元，应付管理人报酬1495320.56元，应付托管费249220.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用3313989.23元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220655.5元，负债合计30341880.5元。实收基金1160352894.13元，未分配利润23190116.17元，所有者权益合计1183543010.3元，负债和所有者权益总计1213884890.8元。

基本信息：国泰江源优势精选灵活配置混合基金代码005730，基金全称国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰江源优势精选灵活配置混合，成立日期2018年3月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.37亿元，基金总份额6.407亿份，上市流通份额6.407亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郑有为，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。

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