2020年12月31日平安合慧定开债（005896）基金净值查询
南方财富网 2021/01/04 16:05:54
平安合慧定开债（005896）最新公布净值1.0314，累计净值1.0699，最新估值1.0309，净值增长率0.049%，公布日期2020年12月31日，基金规模29.2757亿。
基本信息：平安合慧定开债基金代码005896，基金全称平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合慧定开债，成立日期2018年6月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额19.617亿份，上市流通份额19.617亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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