鹏华丰实定期开放债券A（000295）资产负债情况查询

鹏华丰实定期开放债券A（000295）报告期2019年12月31日，银行存款30007826.8元，结算备付金23224278.42元，存出保证金37664.42元，交易性金融资产568683450.7元，其中股票投资--元，债券投资568683450.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款210436058.05元，应收利息11626997.63元，应收股利--元，应收申购款50036077.54元，其他资产--元，资产总计894052353.56元。

鹏华丰实定期开放债券A（000295）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款296000000元，应付证券清算款4316.67元，应付赎回款1170671.44元，应付管理人报酬231331.25元，应付托管费77110.43元，应付销售服务费6838.94元，应付交易费用550元，应交税费96560.81元，应付利息3690.82元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计297801070.36元。实收基金538340958.11元，未分配利润57910325.09元，所有者权益合计596251283.2元，负债和所有者权益总计894052353.56元。

基本信息：鹏华丰实定期开放债券A基金代码000295，基金全称鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰实定期开放债券A，成立日期2013年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.7亿元，基金总份额5.161亿份，上市流通份额5.161亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理戴钢，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共27家)。

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