中欧时代智慧混合C（005242）资产负债情况查询

中欧时代智慧混合C（005242）报告期2019年12月31日，银行存款66047041.2元，结算备付金3606084.98元，存出保证金680448.08元，交易性金融资产717158161.64元，其中股票投资717158161.64元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产20000000元，应收证券清算款10329670.45元，应收利息13704.21元，应收股利--元，应收申购款324972.2元，其他资产--元，资产总计818160082.76元。

中欧时代智慧混合C（005242）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款19208085.06元，应付赎回款696620.51元，应付管理人报酬1006172.18元，应付托管费167695.35元，应付销售服务费16154.84元，应付交易费用933880.13元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债206220.66元，负债合计22234828.73元。实收基金671767045.35元，未分配利润124158208.68元，所有者权益合计795925254.03元，负债和所有者权益总计818160082.76元。

基本信息：中欧时代智慧混合C基金代码005242，基金全称中欧时代智慧混合型证券投资基金，基金简称中欧时代智慧混合C，成立日期2018年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.239亿份，上市流通份额0.239亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周应波成雨轩，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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