[基金]兴业天禧债券（002661）利润情况查询

兴业天禧债券（002661）利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 15:35:09

兴业天禧债券（002661）报告期2019年12月31日，收入39279071.49元。利息收入38681152.35元，其中存款利息收入466021.36元，债券利息收入36684489.39元，资产支持证券利息收入1319316.73元，买入返售金融资产收入211324.87元。投资收益-7776969.21元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-6961728.74元，基金投资收益-815240.47元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益8374821.35元，其他收入67元。费用7817886.26元。管理人报酬2414403.48元，托管费804801.15元，销售服务费--元，交易费用39546.72元，利息支出4199088.63元，其中卖出回购金融资产支出4199088.63元，减所得税费用--元，其他费用272211.76元。利润总额31461185.23元。

基本信息：兴业天禧债券基金代码002661，基金全称兴业天禧债券型证券投资基金，基金简称兴业天禧债券，成立日期2016年5月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.46亿元，基金总份额9.941亿份，上市流通份额9.941亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨逸君，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共4家)。

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