[基金]上投摩根优信增利债券A（000616）主要财务指标

上投摩根优信增利债券A（000616）主要财务指标

南方财富网 2021/01/04 10:58:15

上投摩根优信增利债券A（000616）截至2020年03月31日本期利润-1874570元，基金本期净收益-393457元，加权平均基金份额本期利润-0.0107元，期末基金资产净值176544000元，期末单位基金资产净值1.229元。

上投摩根优信增利债券A（000616）截至2019年12月31日本期利润645441元，基金本期净收益510303元，加权平均基金份额本期利润0.0039元，期末基金资产净值265369000元，期末单位基金资产净值1.247元。

上投摩根优信增利债券A（000616）截至2019年09月30日本期利润23230.8元，基金本期净收益86594.6元，加权平均基金份额本期利润0.0026元，期末基金资产净值12123900元，期末单位基金资产净值1.458元。

基本信息：上投摩根优信增利债券A基金代码000616，基金全称上投摩根优信增利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根优信增利债券A，成立日期2014年06月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.8亿元，基金总份额1.437亿份，上市流通份额1.437亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理唐瑭杨鑫，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共18家)。

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