国寿安保健康科学混合C（005044）资产负债情况查询

国寿安保健康科学混合C（005044）报告期2019年12月31日，银行存款6276144.98元，结算备付金127901.23元，存出保证金24724.28元，交易性金融资产45375429.42元，其中股票投资45375429.42元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款778108.01元，应收利息1489.42元，应收股利--元，应收申购款3708.96元，其他资产--元，资产总计52587506.3元。

国寿安保健康科学混合C（005044）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款459240.72元，应付赎回款396266.17元，应付管理人报酬66012.62元，应付托管费11002.1元，应付销售服务费8726.14元，应付交易费用45352.92元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130000.02元，负债合计1116600.69元。实收基金48540793.22元，未分配利润2930112.39元，所有者权益合计51470905.61元，负债和所有者权益总计52587506.3元。

基本信息：国寿安保健康科学混合C基金代码005044，基金全称国寿安保健康科学混合型证券投资基金，基金简称国寿安保健康科学混合C，成立日期2017年11月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.511亿份，上市流通份额0.511亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张琦刘志军，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。

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