[基金]嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）利润情况查询

嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）利润情况查询

南方财富网 2021/01/01 16:13:49

嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）报告期2019年12月31日，收入35304136.3元。利息收入48414.95元，其中存款利息收入48414.95元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-4806882.7元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-4952667.23元，衍生工具收益--元，股利收益145784.53元，公允价值变动收益40073467.27元，其他收入339001.01元。费用1851918.03元。管理人报酬1142118.03元，托管费319793.04元，销售服务费--元，交易费用119691.05元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用270315.91元。利润总额33452218.27元。

基本信息：嘉实原油(QDII-LOF-FOF)基金代码160723，基金全称嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称嘉实原油(QDII-LOF-FOF)，成立日期2017年04月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模13.99亿元，基金总份额22.240亿份，上市流通份额22.240亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蒋一茜刘志刚，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。

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