2020年12月31日汇添富鑫利定开债A（003532）基金净值是多少？

南方财富网 2021/01/01 16:09:22

汇添富鑫利定开债A（003532）最新公布净值1.0255，累计净值1.1415，最新估值1.0251，净值增长率0.039%，公布日期2020年12月31日，基金规模10.168亿。

基本信息：汇添富鑫利定开债A基金代码003532，基金全称汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称汇添富鑫利定开债A，成立日期2017年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.168亿份，上市流通份额10.168亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨靖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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