国投瑞银新机遇混合C(000557)主要财务指标

南方财富网 2021/01/01 15:09:11

国投瑞银新机遇混合C(000557)截至2020年03月31日本期利润1911610元,基金本期净收益7351140元,加权平均基金份额本期利润0.0594元,期末基金资产净值52121300元,期末单位基金资产净值1.723元。

国投瑞银新机遇混合C(000557)截至2019年12月31日本期利润10618500元,基金本期净收益3623380元,加权平均基金份额本期利润0.26元,期末基金资产净值56139400元,期末单位基金资产净值1.649元。

国投瑞银新机遇混合C(000557)截至2019年09月30日本期利润-996051元,基金本期净收益1074260元,加权平均基金份额本期利润-0.0315元,期末基金资产净值57061600元,期末单位基金资产净值1.427元。

基本信息:国投瑞银新机遇混合C基金代码000557,基金全称国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银新机遇混合C,成立日期2014年03月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.62亿元,基金总份额0.303亿份,上市流通份额0.303亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理宋璐杨冬冬,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共48家)。

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