[基金]嘉实3个月理财债券A（000487）利润情况查询

嘉实3个月理财债券A（000487）利润情况查询

南方财富网 2021/01/01 16:00:02

嘉实3个月理财债券A（000487）报告期2019年12月31日，收入30190.97元。利息收入29501.04元，其中存款利息收入6033.92元，债券利息收入23467.12元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益--元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入689.93元。费用19412.13元。管理人报酬--元，托管费702.92元，销售服务费2692.12元，交易费用--元，利息支出5246.8元，其中卖出回购金融资产支出5246.8元，减所得税费用--元，其他费用10700.17元。利润总额10778.84元。

基本信息：嘉实3个月理财债券A基金代码000487，基金全称嘉实3个月理财债券型证券投资基金，基金简称嘉实3个月理财债券A，成立日期2014年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张文玥李金灿，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共3家)。

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