交银创新成长混合（006223）资产负债情况查询

交银创新成长混合（006223）报告期2019年12月31日，银行存款25026877.29元，结算备付金5355436.45元，存出保证金917810.03元，交易性金融资产222777227.43元，其中股票投资221964527.43元，债券投资812700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7129874.22元，应收利息14243.43元，应收股利--元，应收申购款232001.99元，其他资产--元，资产总计261453470.84元。

交银创新成长混合（006223）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9217117.16元，应付赎回款1723959.82元，应付管理人报酬315158.72元，应付托管费52526.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用350274.17元，应交税费1.44元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债187819.23元，负债合计11846857.01元。实收基金165712717.23元，未分配利润83893896.6元，所有者权益合计249606613.83元，负债和所有者权益总计261453470.84元。

基本信息：交银创新成长混合基金代码006223，基金全称交银施罗德创新成长混合型证券投资基金，基金简称交银创新成长混合，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.56亿元，基金总份额2.239亿份，上市流通份额2.239亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理周中，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。

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