中加颐慧定开债券A（005336）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/01 15:37:06

中加颐慧定开债券A（005336）报告期2020年03月31日，期初总份额6,965,610,000份，期末总份额6,965,610,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

中加颐慧定开债券A（005336）报告期2019年12月31日，期初总份额6,965,610,000份，期末总份额6,965,610,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

中加颐慧定开债券A（005336）报告期2019年12月31日，期初总份额6,965,610,000份，期末总份额6,965,610,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：中加颐慧定开债券A基金代码005336，基金全称中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中加颐慧定开债券A，成立日期2017年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模71.35亿元，基金总份额69.656亿份，上市流通份额69.656亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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