[基金]鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）资产负债情况查询

鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/01 15:23:38

鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）报告期2019年12月31日，银行存款294260.48元，结算备付金154674.05元，存出保证金10806.88元，交易性金融资产9106774.46元，其中股票投资1200793元，债券投资7905981.46元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息57737.23元，应收股利--元，应收申购款3076.22元，其他资产--元，资产总计9627329.32元。

鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款113.46元，应付管理人报酬5736.04元，应付托管费1638.87元，应付销售服务费1709.78元，应付交易费用8099.7元，应交税费55.08元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债39000元，负债合计56352.93元。实收基金9989585.18元，未分配利润-418608.79元，所有者权益合计9570976.39元，负债和所有者权益总计9627329.32元。

基本信息：鑫元恒鑫收益增强债券A基金代码000578，基金全称鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金，基金简称鑫元恒鑫收益增强债券A，成立日期2014年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.041亿份，上市流通份额0.041亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理郑文旭，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共15家)。

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