光大保德信尊富18个月债券C（003066）资产负债情况查询

光大保德信尊富18个月债券C（003066）报告期2019年12月31日，银行存款1565175.19元，结算备付金--元，存出保证金72131.62元，交易性金融资产1364615900元，其中股票投资--元，债券投资1364615900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39477465.02元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1405730671.83元。

光大保德信尊富18个月债券C（003066）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款320850838.71元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬550049.53元，应付托管费91674.9元，应付销售服务费1413.76元，应付交易费用15700.81元，应交税费127889.92元，应付利息198573.57元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计322046141.2元。实收基金1037274004.08元，未分配利润46410526.55元，所有者权益合计1083684530.63元，负债和所有者权益总计1405730671.83元。

基本信息：光大保德信尊富18个月债券C基金代码003066，基金全称光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称光大保德信尊富18个月债券C，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.040亿份，上市流通份额0.040亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理沈荣，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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