浙商聚潮新思维混合（166801）资产负债情况查询

浙商聚潮新思维混合（166801）报告期2019年12月31日，银行存款60335667.04元，结算备付金3481589.01元，存出保证金20290177.89元，交易性金融资产583110496.89元，其中股票投资529941252.65元，债券投资53169244.24元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1202517.76元，应收利息90250.98元，应收股利--元，应收申购款61346.83元，其他资产--元，资产总计668572046.4元。

浙商聚潮新思维混合（166801）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款53593.76元，应付管理人报酬961295.79元，应付托管费160215.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用654535.78元，应交税费26514.06元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债250140.44元，负债合计2106295.77元。实收基金391276586.1元，未分配利润275189164.53元，所有者权益合计666465750.63元，负债和所有者权益总计668572046.4元。

基本信息：浙商聚潮新思维混合基金代码166801，基金全称浙商聚潮新思维混合型证券投资基金，基金简称浙商聚潮新思维混合，成立日期2012年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.32亿元，基金总份额3.151亿份，上市流通份额3.151亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理陈鹏辉查晓磊，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共34家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。